신규 노선 0110.02 첫 운항
AI 신약 팩토리·GPU 2,500장 구축
무슨 일
한국판 AI 신약 개발에 GPU 2,500장 규모 인프라 구축 계획 단독 보도
확인할 것
- 파급력: 중기 (6개월~1년). 정부 예산·국민성장펀드 연계 시 지속 가능
- 수혜 종목: 셀트리온(068270), 삼성바이오로직스(207940), 유한양행(000100), 유진테크(084370)
- 리스크: GPU 수급 지연·정부 예산 축소 시 일정 차질
시장
미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
수출 호조·AI 인프라 투자에도 관세 D-70 카운트다운…선별 대응 필수
전날 코스피 1.95%, 코스닥 4.48% 급등에 이어 미국 SOX지수도 1.59% 반등하며 반도체 모멘텀이 살아났으나, 원달러 환율이 1359원까지 오르며 외국인 자금 이탈 우려가 커지고 있습니다.
오늘은 9월 수출 실적 발표와 함께 미국 고금리 장기화 전망이 환율 추가 상승을 촉발할지 주목해야 합니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
0
대기
8
지연
0
곧 출발하는 테마
D-25반도체·HBM · SK하이닉스 3Q 실적 발표
D-27관세·통상 리스크 · 삼성전자 3Q 실적발표 컨퍼런스콜
지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
그 밖에 · 추석 연휴 이후 첫 거래일
그 밖에 · 한글날 대체공휴일 (10.7 (수)), 미국 FOMC 의사록 공개 (10.8 (목))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
9월 수출액이 1,209억달러로 역대 최대 기록. 반도체가 전체 수출의 절반을 차지하며 HBM·AI 수요 지속 확인. 마이크론 1년새 매출 5배 증가, 삼성전자·SK하이닉스 186조 영업이익 전망 보도.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
7/24 만료 D-70 카운트다운·협상 진행 중
이렇게 대비
수출주 비중 50% 이하 유지·내수주 분산
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
수출 호조·AI 투자 확대에도 ①관세 리스크 현실화 시 수익성 타격 ②GPU 수급 지연 시 AI 인프라 일정 차질 ③미국 고용지표 부진 시 글로벌 증시 조정
"수출 최대=주가 상승" 공식은 관세·환율 변수 무시.
광통신·AI 신약처럼 미국 증시 연동 테마는 단기 변동성 高.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
AI 신약 팩토리·GPU 2,500장 구축
무슨 일
한국판 AI 신약 개발에 GPU 2,500장 규모 인프라 구축 계획 단독 보도
확인할 것
광통신주 반등
무슨 일
미국 증시 광통신주 강세·AI 데이터센터 광케이블 수요 증가
확인할 것
수출주 밸류에이션 재평가
무슨 일
9월 수출 1,209억달러 역대 최대·환율 안정·반도체 호조
확인할 것
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브리핑 10.02