신규 노선 0108.31 첫 운항
원화 강세 가속 vs. 수출 경쟁력 약화 딜레마
시장
미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
반도체 워시 쇼크는 매수 기회, 단 신용 과열은 경계
금요일 코스피가 1.79% 급락하며 6,788선으로 후퇴한 가운데 SOX지수는 3.47% 폭락해 반도체 업종 압박이 이어지고 있으며, 이번 주 미국 고용지표와 브로드컴·델 실적이 7,000선 재돌파 여부를 가를 전망입니다.
신용융자 잔고가 33조를 돌파하며 과열 우려가 커지는 가운데 원달러 환율 1,380원대 변동성과 관세 리스크가 추가 조정 요인으로 작용할 수 있습니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
0
대기
8
지연
0
곧 출발하는 테마
D-1반도체 소재·장비 · 8월 수출입 통계 발표
D-1방산 수출 · 8월 수출입 통계 발표
D-2금리 민감주 · ISM 제조업 지수 발표
지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
그 밖에 · 코스피 7,000선 재도전 관전 포인트 (9.5 (토))
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
미국 반도체 지수(SOX)가 8/28 -3.47% 급락하며 국내 코스피(-1.79%)를 끌어내렸으나, 이번 주 브로드컴·델 실적 발표와 미국 고용지표를 계기로 반등 가능성이 제기됨. 삼성전자·SK하이닉스 HBM4/HBM4E 양산 일정과 2Q 실적이 주목받으며, 동진쎄미켐 등 소재주는 상반기 순익 급증으로 수혜 기대.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
25% 관세 유예 중, 미국 투자 확대 압박 지속
이렇게 대비
HBM 독점 공급 기업 중심 포트폴리오, 국내 CAPEX 수혜주(장비·소재) 병행
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
브로드컴·델 실적 + 미국 고용지표 확인 후 반도체주 저점 매수.
K-엔비디아 50조 투자 세부 계획 발표 시 전력망·AI 인프라주 선제 매수.
HBM4/HBM4E 양산 본격화 시 삼성전자·SK하이닉스 비중 확대.
원화 강세 = 수출주 약세? → 아니다.
FOMC AI 언급 급증 = 금리 인상? → 아니다.
예탁금 감소 = 시장 이탈? → 아니다.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
원화 강세 가속 vs. 수출 경쟁력 약화 딜레마
트럼프 관세 D-38일, 301조 조사 진행 중
WGBI 편입 후 외국인 국채 매수·환율 헤지 수요
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브리핑 08.31