신규 노선 0108.06 첫 운항
M3D 차세대 3D 반도체 특허 주목
시장
미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
전일 코스피가 3.76% 급등하며 6,598선을 회복했지만 미국 나스닥은 0.83%, 반도체지수(SOX)는 1.4% 하락해 기술주 약세가 부담으로 작용할 전망입니다.
연준 쿡 이사가 인플레 둔화 없으면 금리 인상 가능성을 시사한 가운데, 미국의 폴리실리콘 15% 관세 부과 임박 소식이 태양광·반도체 공급망 리스크를 키우고 있어 외국인 수급과 원달러 환율(1,423.5원) 변동성을 주시해야 합니다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
0
대기
8
지연
0
곧 출발하는 테마
D-15은행주 · 잭슨홀 미팅
지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
그 밖에 · 7월 고용동향 발표
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
미국 증시 혼조 마감. 8/5(미국 시각) 다우 +0.49% 사상최고 경신, S&P500 -0.17%, 나스닥 -0.83% 하락. SOX -1.4% 조정, 반도체 차익실현 압력. 금값 급등으로 뉴몬트·바릭마이닝 등 광산주 강세.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요. 경계 단계만 펼쳤어요.
지금
7/24 만료 후 폴리실리콘 15% 관세 8/6 시행 가능성
이렇게 대비
태양광 OCI·한화솔루션 수혜, 중국 의존 모듈 업체 회피
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
미국 폴리실리콘 관세(8/6) 확인 후 태양광주 변동성 대비
삼성·SK 2Q 실적 발표(8/13~14) 전 반도체 비중 조정
금 광산주 단기 차익실현, 은행주 저가 매수 검토
나스닥 조정 ≠ 반도체 약세 지속 SOX -1.4% 조정은 7월 급등(+15%) 후 차익실현 성격 삼성·SK 2Q 실적 발표(8월 중순) 전 포지션 조정 국면 HBM4E 양산 일정 공개 시 재상승 모멘텀 (9월 이후)
리사 쿡 매파 발언 → 은행주 재조명 시장은 9월 인하 50bp 기대, 연준은 25bp 또는 동결 시사 금리 인상 리스크 < 장기 금리 상승 수혜 (은행 NIM 개선) KB금융·신한지주 PBR 0.4배대 저평가, 배당 수익률 4%+
방산 수주 차질 우려 → 중장기 다변화 기회 폴란드 K2 차질은 단기 악재, 중동·남미 신규 수주 파이프라인 주목 한화오션 칠레 함정 직접 건조 = 수주 경쟁력 강화 신호 방산주 조정 시 분할 매수 전략 유효
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
M3D 차세대 3D 반도체 특허 주목
신용융자 잔액 올해 최저
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브리핑 08.06