신규 노선 0107.27 첫 운항
방어주 순환매
향하는 곳: 반도체 급락 시 자금 이동
무슨 일
- 반도체 추가 조정 시 방어주 순환매 지속 여부
확인할 것
- FOMC 금리 동결 시 배당주 재평가 가능성
- 건설주 재건축 규제 완화 이슈
시장
미국
밤사이 마감
한국
오늘 9:00 개장
급락은 기회인가, 함정인가 — 역발상 체크리스트
금요일 코스피는 반도체 투매에 -5.72% 급락하며 6,690선까지 밀렸고, 필라델피아 반도체지수도 -4.25% 하락해 글로벌 반도체 밸류에이션 조정 우려가 확산됐다.
이번 주 FOMC와 빅테크 실적 발표가 집중되는 만큼 추가 변동성에 대비해야 하며, 원달러 1,462원대 고착과 외국인 이탈 지속 여부가 반등 타이밍을 좌우할 전망이다.
브리핑이 강하다고 본 테마는 탑승 중, 약하다고 본 테마는 지연이에요. 오른쪽은 그 테마를 움직일 가장 가까운 일정까지 남은 날이에요.
탑승 중
0
대기
17
지연
0
곧 출발하는 테마
D-1HBM 실적 · 구글 2Q 실적 발표
D-1빅테크 실적 · 구글 2Q 실적 발표
D-3FOMC 대기 · 연준 정례회의 결과 발표
지난 브리핑에는 그날의 도착 기록을 붙이지 않아요.
테마는 일정 앞에서 움직여요. 일정마다 움직일 테마와 안내판 상태를 붙였어요.
뉴스 한 줄이 어떤 테마와 종목까지 번졌는지 이었어요.
뉴스
반도체 투매 여파. KOSPI -5.72%, KOSDAQ -5.32%, KPI200 -6.28% 동반 급락. 미국 SOX 지수 -4.25% 충격이 국내 반도체 업종으로 전이. 외국인은 전주 삼성전자·SK하이닉스에서만 4조원 순매도. 장전 시점 추가 이탈 압력 우려.
번진 테마
이 조건이 오면 테마가 흔들려요.
애널리스트 코멘트를 오늘 할 일로 줄였어요.
HBM 실적 기대 vs.
FOMC 금리 동결 vs.
방어주 순환매 vs.
트럼프 관세 공백 vs.
브리핑이 오늘 처음 잡아낸 소식과, 그 소식이 향하는 곳이에요.
방어주 순환매
무슨 일
- 반도체 추가 조정 시 방어주 순환매 지속 여부
확인할 것
브로드컴-삼성 300조 물량
무슨 일
- 삼성 HBM 양산 일정·수율 공개 (8월 예상)
확인할 것
아이온큐 2Q 실적
무슨 일
- 아이온큐 실적·가이던스 (8/1 예상)
확인할 것
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브리핑 07.27